(天健集团)天健集团:国信证券股份有限公司关于公司债券2020年第二次临时受托管理事务报告

公告日期：2020-07-24

债券代码：112831 债券简称：18 天健 Y1债券代码：149095 债券简称：20 天健 Y1国信证券股份有限公司关于深圳市天健（集团）股份有限公司公司债券 2020 年第二次临时受托管理事务报告债券受托管理人国信证券股份有限公司（住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）2020 年 7 月声 明本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券之受托管理协议》、《深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券募集说明书》、《深圳市天健（集团）股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券募集说明书》等相关规定，由受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作出的承诺或声明。
一、本次债券的基本情况深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”）2018 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券的总发行额度 25 亿元，已发行额度为25 亿元，剩余未发行额度为 0 亿元。
其中，已发行 2 期公司债券为“18 天健 Y1”、“20 天健 Y1”，详见下表：债券全 债券 债券 发行 到期 债券余 期 还本付息序号 称 简称 日 日 额（亿 限 利率 方式代码 元）本期债券深圳市 以每 3 个天健 计息年度(集团) 为 1 个周股份有 期，在每限公司 个周期末，发行2018 人有权选年面向 择将本期合格投 18 2018- 2021-1 资者公 天健 112831 18.00 3+N 5.96% 债券期限Y1 12-21 12-21 延长 1 个开发行 周期（即可续期 延长 3公司债 ……

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