(成飞集成)成飞集成:关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的关联交易公告

公告日期：2020-07-24

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2020-030四川成飞集成科技股份有限公司关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的关联交易公告本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经 2017 年第三次临时股东大会审议通过，与公司实际控制人中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）下属中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财司”）签订了为期三年的金融服务协议，约定公司及子公司有权根据业务需求，自主选择由中航财司提供存款、贷款、结算、担保，以及经中国银行保险监督管理委员会（以下简称“银保监会”）批准的其他金融服务，有效期至 2020 年 9 月 13 日。
因协议即将到期，为扩展融资渠道，加速资金周转，节约交易成本和费用，提高资金使用水平和效益，公司拟与中航财司继续签订《金融服务协议》。
根据拟签订的协议内容，中航财司将在其经营范围内，为公司及其子公司提供存贷款、结算、担保、票据、承兑等金融服务，由于 2019 年锂电业务重大资产重组完成后，公司规模减小，所需资金也有所减少，公司拟将向中航财司存入之每日最高存款结余（包括应计利息）由不超过人民币 19 亿元调整为不超过 6 亿元，将可循环使用的综合授信额度由人民币 50 亿元调整为 6 亿元。
鉴于本公司与中航财司的实际控制人同为航空工业集团，中航财司系公司的关联法人，本次交易构成公司的关联交易。
独立董事就此项交易发表了事前认可意见，同意将该议案提交公司董事会审议。
公司于 2020 年 7 月 23 日在成都市召开第七届董事会第三次会议，会议不存在需要回避的关联董事，审议通过了《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》。
独立董事发表了同意的独立意见，此项关联交易尚须获得公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况（一）基本情况企业名称：中航工业集团财务有限责任公司住所：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号企业性质：有限责任公司注册地：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号主要办公地点：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号法定代表人：都本正注册资本：250,000 万元人民币税务登记证号码：91110000710934756T统一社会信用代码：91110000710934756T金融许可证机构编码：L0081H111000001主要股东：中国航空工业集团有限公司持有其 47.12%的股权；中航投资控股有限公司持有其 44.50%的股权。
实际控制人：中国航空工业集团有限公司经营范围：保险兼业代理业务（保险兼业代理业务许可证有效期至 2020 年 12 月 07 日）；对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构进行股权投资；除股票二级市场投资以外的有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
）（二）历史沿革中航财司是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航空工业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限公司及所属成员单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月正式成立。
后经三次增资及股权变更，现有注册资金 25 亿元人民币，股东单位 4 家，其中，中国航空工业集团有限公司出资额 117,800 万元，占注册资本的 47.12%；中航投资控股有限公司出资额 111,250 万元，占注册资本的 44.50%；中航飞机股份有限公司出资额14,400万元，占注册资本的5.……

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