(*ST金鸿)*ST金鸿:调整后的16中油金鸿MTN001(代码:101662006)债务清偿方案

公告日期：2020-08-05

调整后的“16 中油金鸿 MTN001”（代码：101662006）债务清偿方案金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）就“16 中油金鸿 MTN001”（代码：101662006）债务逾期后的清偿事宜于 2019 年 1 月 26 日制定了清偿方案，并随后与债权人签署了清偿协议或和解协议，约定于 2020 年 3 月 31 日前分期偿还债务本金及利息。
截至目前，公司已偿还了债务本金的 35%及相应利息，尚拖欠 65%的债务本金及相应利息。
考虑到公司的资金现状，经过公司内部分析、研究，以及与债权人的多次沟通反馈，制订调整后的债务清偿方案如下：1 债务利息1.1 对于公司尚拖欠的 65%债务本金相应的利息采取分段计息方式，即：（1）2019 年 1 月 16 日至 2019 年 12 月 31 日期间，年利率为 9.5%；（2）2020年 1 月 1 日起至实际还款日，年利率为 4.75%。
1.2 除按照本方案第 2 条、第 3 条规定支付相应利息外，公司无需再向债权人支付原方案约定的任何罚息和违约金。
2 关于债务本金 10%及相应利息的偿还安排2.1 自本方案生效之日起三（3）个工作日内，公司向债权人支付 10%的债务本金及该等本金相应利息。
2.2 上述第 2.1 条所述相应利息系以 10%的债务本金为基数，按照本方案第1.1 条规定计息。
3 关于债务本金 55%及相应利息的偿还安排对于剩余 55%的债务本金（以下简称“剩余债务本金”）及相应利息（按照本方案第 1.1 条规定计息），债权人有权选择以下两个方案之一获得清偿：3.1 方案一：剩余债务本金及利息折价一次性偿还3.1.1 公司在不晚于 2020 年 9 月 30 日按照剩余债务本金及相应利息合计金额（以 55%的债务本金为基数，按照本方案 1.1 条规定计息方式计算至公司实际支付之日的本息之和）的 60%向债权人一次性全部偿付。
3.1.2 公司按约定期限向债权人履行完毕上述第3.1.1条所述支付价款义务后，视为公司已向债权人完全清偿剩余债务本金及相应利息，债权人不再对公司享有“15 金鸿债”债权。
3.2 方案二：剩余债务本金及利息展期偿还3.2.1 剩余债务本金及利息之偿还日期展期至 2024 年 6 月 30 日，具体按以下四期偿还：第一期：2021 年 6 月 30 日前，公司向债权人偿还剩余债务本金的 10%及该等本金相应利息。
第二期：2022 年 6 月 30 日前，公司向债权人偿还剩余债务本金的 20%及该等本金相应利息。
第三期：2023 年 6 月 30 日前，公司向债权人偿还剩余债务本金的 30%及该等本金相应利息。
第四期：2024 年 6 月 30 日前，公司向债权人偿还剩余债务本金的 40%及该等本金相应利息。
3.2.2 在 2024 年 6 月 30 日前，公司有权提前向债权人偿还部分或全部剩余债务本金及相应利息。
4 担保措施4.1 若债权人选择第 3.1 条方案一，自公司按本方案第 2 条及第 3.1 条全部履行完毕后，新能国际投资有限公司（以下简称“新能国际”）及中油金鸿天然气输送有限公司（以下简称“金鸿天然气”）提供的保证担保全部自动失效；若债权人选择第 3.2 条方案二，自公司按本方案第 2 条履行完毕且第 4.2 条质押增信及保证担保生效后，新能国际及金鸿天然气提供的保证担保全部自动失效。
4.2 公司将持有的湖南神州界牌瓷业有限公司（以下简称“界牌瓷业”）100%……

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