(新兴铸管)新兴铸管:2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公告日期：2020-08-25

新兴铸管股份有限公司2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告一、募集资金基本情况(一)实际募集资金数额、到账情况1、 第一次增发股票经中国证券监督管理委员会《关于核准新兴铸管股份有限公司增发股票的批复》（证监许可687 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2013 年 11 月 21 日采用向原 A股股东优先配售与网上、网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股 512,000,000 股，每股发行价格为 6.25 元，募集资金总额 320,000.00 万元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币 316,238.55 万元。
上述资金到账情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“信会师报字（2013）第 114124 号”验资报告。
2、 第二次增发股票经中国证券监督管理委员会《关于核准新兴铸管股份有限公司增发股票的批复》（证监许可3215 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2017 年 2 月 15 日采用向特定对象非公开方式发行人民币普通股 347,572,815 股，每股发行价格为 5.15 元，募集资金总额179,000.00万元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币176,609.08万元。
上述资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“信会师报字第 ZB10096 号”验资报告。
(二)募集资金使用和结余情况1、 第一次增发股票截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金累计使用的金额为 317,358.61万元，其中：（1）以前年度使用募集资金的金额为 317,358.61万元；（2）本年度使用募集资金的金额为 0 万元。
截至 2020 年 6 月 30 日止，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,188.44 万元，募集资金余额为人民币 0 元。
2、 第二次增发股票截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金累计使用的金额为 156,958.11 万元，其中：（1）以前年度使用募集资金的金额为 145,958.11 万元；（2）本年度使用募集资金的金额为11,000.00 万元。
截至 2020 年 6 月 30 日止，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,206.65 万元，募集资金余额为人民币 21,857.60 万元。
二、募集资金的管理情况(一)第一次增发股票募集资金存放和管理情况1、 募集资金的管理情况为规范募集资金的管理和运用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用及其管理和监督做了明确规定。
另根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》以及深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》及相关规定，2013 年 12 月 31 日，公司和保荐机构财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）分别与徽商银行芜湖鸠江支行、中国银行武安支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与光大证券签署《关于新兴铸管股份有限公司非公开发行股票之保荐协议》后，新兴铸管、光大证券分别与徽商银行芜湖鸠江支行、中国银行武安支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。
上述协议对募集资金存储、使用、管理和监督等事项进行了明确规定。
2、募集资金专户存储情况公司对募集资金实行专户存储，募集资金全部存放于专门的银行账户。
公司制定了严格的募集资金使用审批程序和管理流程，募集资金按计划投入项目。
公司独立董事和监事会对募集资金使用情况进行监督，定期对募集资金使用情况进行检查。
截至 2020 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：金额单位：人民币万元银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式中国银行股份有限公司邯郸分行武安支行（大口径铸管生产线……

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