(重药控股)重药控股:关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告

公告日期：2020-08-25

重药控股股份有限公司关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告按照深交所《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，通过查验重庆化医控股集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅其资产负债表、损益表、现金流量表（未经审计）等财务报表，对财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系的制定及实施情况进行了评估，具体情况报告如下：一、财务公司的基本情况财务公司是经中国银行业监督管理委员会银监复589 号文件批准成立的非银行金融机构，2010 年 12 月 15 日取得《金融许可证》（机构编码：L0119H250000001）。
公司成立于 2010 年 12 月 22 日，已办理完三证合一，于2019 年 12 月 4 日取得新的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：915000005656440067）。
财务公司注册资本 50,000.00 万元，其中：重庆化医控股（集团）公司出资人民币 26,500 万元，占注册资本的 53%；重庆医药（集团）股份有限公司出资人民币 10,000 万元，占注册资本的 20%；重庆建峰工业集团有限公司出资人民币 5,000 万元，占注册资本的 10%；重庆市盐业（集团）有限公司出资人民币 5,000万元，占注册资本的 10%；重庆三峡油漆股份有限公司出资人民币 2,000 万元，占注册资本的 4%；重庆长风化学工业有限公司出资人民币 1,500 万元，占注册资本的 3%。
财务公司法定代表人：王平，注册及营业地：重庆市北部新区高新园星光大道 70 号天王星 A1 座 2 楼。
财务公司经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；除股票投资以外的有价证券投资；成员单位产品的买方信贷。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）二、财务公司内部控制制度的基本情况（一）控制环境财务公司已按照《重庆化医控股集团财务有限公司章程》中的规定建立了股东会、董事会和监事会，并且对董事会和董事、监事、高级管理层在内部控制中的责任进行了明确规定。
法人治理结构健全，管理运作科学规范，建立了分工合理、职责明确、报告关系清晰的组织结构，为风险管理的有效性提供必要的前提条件。
财务公司按照决策系统、执行系统、监督反馈系统互相制衡的原则设置了公司组织结构。
决策系统包括股东会、董事会及其下设的关联交易及风控管理委员会。
执行系统包括经营管理层及其下属信贷审查委员会和各业务职能部门。
监督反馈系统包括监事会和风控及合规部。
组织架构设计情况如下：股东会 关联交易及风险控制委员会审计委员会监事会 董事会薪酬委员会投资决策委员会经理层信贷审查委员会 投资管理委员会综 计 业 风 信控合 划 务 及 息 内办 财 运 科 审公 务 行 合 技 ……

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