(大族激光)大族激光:关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公告日期：2020-08-25

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2020055债券代码：128035 债券简称：大族转债大族激光科技产业集团股份有限公司关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《中小企业板上市公司信息披露公告格式第21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“大族激光”）董事会编制了截至 2020年 6 月 30 日募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况(一) 实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017}1974 号文核准，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 2,300 万张，每张面值人民币 100 元，共计募集资金 230,000 万元，坐扣承销和保荐费用 2,169.81 万元后的募集资金为 227,830.19 万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于 2018 年 2 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。
另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用200 万元后，公司本次募集资金净额为227,630.19 万元。
上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（瑞华验字〔2018〕48270001号）。
(二) 募集资金使用和结余情况本公司以前年度已使用募集资金 118,272.41万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 5,012.60 万元；2020 年半年度实际使用募集资金 3,981.94 万元，2020年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 788.65 万元；累计已使用募集资金 122,254.35 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5,801.25 万元。
截至 2020 年 6 月30 日，募集资金余额为人民币 111,177.09 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况(一) 募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关法律、法规和 规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《大族激光科技产业集团股份有限公司募集 资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构兴业证券股份有限公司于 2018 年 2 月 12日分别与光大银行深圳分行、中国银行深圳艺园路支行等 11 家银行签订了《募集资金三方 监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本 不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
根据公司实际生产经营需要，为理顺公司各业务板块的资产，优化资源配置，提高资源 的综合利用效率，实现公司投资效益最大化，经公司第六届董事会第二十六次会议及第六届 监事会第十四次会议审议通过，同意将“高功率激光切割焊接系统及机器人自动化装备产业 化项目”的实施主体由大族激光变更为公司全资子公司“大族激光智能装备集团有限公司”，并授权大族激光智能装备集团有限公司以自身名义开立募集资金专户。
2019 年 9 月 16 日，公司及公司全资子公司大族激光智能装备集团有限公司与招商银行深圳华润城支行、兴业证 券重新签署了《募集资金三方监管协议》。
(二) 募集资金专户存储情况截至 2020 年 6 月30 日，本公司有 12个募集资金专户，募集资金存放情况如下：……

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