传化智联:关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
公告日期：2020-08-25
股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2020-052传化智联股份有限公司关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2020 年 1-6 月存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况(一) 实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2397 号文核准，并经贵所同意，本公司向传化集团有限公司（以下简称传化集团公司）、长安财富资产管理有限公司、长城嘉信资产管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司、杭州中阳融正投资管理有限公司、上海陆家嘴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海凯石益正资产管理有限公司、西藏自治区投资有限公司非公开发行股份232,288.0368 万股购买其拥有的传化物流集团有限公司（以下简称传化物流集团）100%股权，标的资产的交易价格确定为 2,000,000 万元。
同时，由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发票股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 446,954,310 股，发行价为每股人民币 9.85 元，共计募集资金 440,250.00 万元，坐扣承销费用 5,022.00 万元后的募集资金为435,228.00 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2015 年 11 月 23日汇入本公司募集资金监管账户。
另减除上网发行费、招股说明书印刷费、审计费、验资费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,433.03 万元(含税)后，公司本次募集资金净额为 432,794.97 万元。
公司前次发行股份收购资产并募集配套资金合计募集资金 2,432,794.97 万元，上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕433 号、天健验〔2015〕473 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况单位：人民币元项目 公式 金额 备注募集资金净额 A 4,327,949,665.83以前年度收到的利息收入（扣除手续费净额） B 239,144,786.312020年1-6月收到的利息收入（扣除手续费净额） C 5,087,086.56累计收到的利息收入（扣除手续费净额） D=B+C 244,231,872.87以前年度承诺投资项目累计已使用募集资金 E 4,181,669,810.182020 年 1-6 月承诺投资项目使用募集资金 F 26,998,499.74闲置募集资金补充流动资金净额 G 流动资金补充募集资金 H 1,367.45期末账面结余募集资金 I=A+D-E-F+H 363,514,596.23募集资金专户实际余额 J 363,514,596.23差异 K=I-J从一般户转入募集户支付账户管理费、手续费。
：公司 2017 年 1 月 25 日第五届董事会第三十六次（临时）会议、第五届监事会第二十六次（临时）会议、独立董事审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意子公司传化物流集团使用募集资金 100,000.00 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之……
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