(通润装备)通润装备:募集资金存放与使用情况的专项报告(2020年半年度)

公告日期：2020-08-25

江苏通润装备科技股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告2020 年半年度江苏通润装备科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》 （深证上125号）及相关格式指引的规定，本公司将 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：一、 募集资金基本情况根据江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 31 日召开的 2016 年第一次临时股东大会决议，并经中国证监会以《关于核准江苏通润装备科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可1793 号）核准，公司于2016 年 10 月非公开发行人民币普通股（A 股）24,043,887 股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为每股人民币 15.95 元，共募集资金 383,499,997.65 元，扣除发行费用人民币 14,713,437.10 元，募集资金净额为人民币 368,786,560.55 元。
上述募集资金于2016 年 10 月 27 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字第 116374 号《验资报告》验证。
二、 募集资金存放和管理情况(一) 募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规和《江苏通润装备科技股份有限公司章程》的有关规定，制定了《江苏通润装备科技股份有限公司募集资金管理办法》。
根据《江苏通润装备科技股份有限公司募集资金管理办法》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。
(二) 募集资金专户存储情况按照上述相关法律法规的规定，公司于 2016 年 11 月 25 日与中国银行股份有限公司常熟支行和本次发行保荐机构（主承销商）东吴证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；同时，公司与中国工商银行股份有限公司常熟支行和本次发行保荐机构（主承销商）东吴证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，履行对募集资金的存放、使用、管理等职责。
公司在中国银行股份有限公司常熟支行开设募集资金专项账户，账号为504069372487。
该专户仅用于公司 “技术中心改造项目”、“信息系统升级改造项目”、“补充流动资金项目”、“新建生产用房项目（4、5 号车间）”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
公司在中国工商银行股份有限公司常熟支行开设募集资金专项账户，账号为1102024829200502250。
该专户仅用于公司“年产 30 万套专业工具箱柜扩建项目”、“新建生产用房项目（3 号车间）”、“永久补充流动资金”、“新建生产用房项目（4、5 号车间）”的存储和使用，不得用作其他用途。
截止 2020 年 6 月 30 日，募集资金专项账户的余额如下：单位：人民币元开户名称 募集资金存储银行名称 银行账号 期末余额 存储方式中国银行股份有限公司江苏通润 504069372487 3,302,783.43 活期存款常熟市支行装备科技通过募集资金专项账户股份有限 中国银行股份有限公司……

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