通程控股:基本面优良,投资八大逻辑和理由:
一、2020年上半年每股收益0.18元《同比增长30%》;预计2020年每股收益0.47元左右《1、上半年每股收益0.18元,同比增长30%,在新冠疫情影响下,亮丽的上半年业绩,难能可贵;2、下半年转让公司持有的通程投资股权,预计可实现投资收益6790.68万元,可增加下半年每股收益0.13元;3、下半年长沙银行2019年分配可实现投资收益3946.24万元,增加下半年每股收益0.07元;4、随着新冠疫情影响逐步排除,主营业务收入逐步恢复正常,实现去年下半年每股收益的50%,每股收益0.09元,是可预期的;上述四项合计,通程控股2020年确定性动态每股收益为0.47元左右》, 2020年动态PE10倍左右;
二、2020年上半年每股净资产5.3435元;预计2020年动态每股净资产5.63元左右;2020年动态PB0.83倍左右,已动态破净17%;
三、除大股东和法人股东持股外实际流通股2.88亿左右,实际流通市值13亿左右,堪称袖珍小市值优质股,总股本5.44亿已全流通,不存在解禁风险, 2020年上半年股东人数大幅减少6.22%,筹码集中度大幅提高;
四、2020年10月9日收盘价4.66元,在2020年上半年业绩同期增长30%的情况下,严重跑输所有大盘指数。
很多ST股、严重亏损股、绩差股都比通程控股股价高出一倍或几倍,还能跌到哪去呢?2020年上半年资产负债率仅34%,公司基本面和财务状况极其优良,现估值和股价均处在通程控股底部区域,安全边际和性价比极高,现价买入机会和收益远远大于风险;
五、通程控股一只准金融股:总股本5.4亿元的股,就持有长沙银行1.2332亿股;原始成本仅2.32亿元,按长沙银行2020年10月9日收盘价8.94元计算,现市值11.02亿元,减原始成本2.32亿元,通程控股获纯利8.70亿元,每股获利1.61元;现通程控股总市值(总股本5.4亿乘现价4.66元)为25.16亿元,长沙银行现市值11.02亿元, 占通程控股总市值44%;如按长沙银行2020年上半年每股净资产10.63元计算, 占通程控股总市值52.11%;
六、通程控股自有物业重估价值巨大:零售、酒店自有物业面积分别为12万平方米和20万平方米,分别给予2万元/平方米、1.5万元/平方米保守估值,自有物业重估价值为54亿元,远超通程控股现在总市值(总股本5.4亿乘现价4.56元)25.16亿,严重低估28.84亿,按通程控股5.4亿总股本计算(还不含投资长沙银行收益)股价应为10元以上才基本合理;
七、通程控股多元化发展经营模式独特:通程控股布局消费金融,类金融领域投资步伐加快,集村镇银行、典当、股权投资、保理、消费金融等多种经营业态于一体,通程控股独特的经营模式,未来发展潜力巨大;
八、通程控股:同时具备如下八低条件的优质股:
1、低价(4.66元低价股);2、低位(股价趴在底部区域);3、低估(2018年、2019年、2020年上半年业绩保持稳定增长,2020年动态估值处在历史低位);4、低PE(2020年动态10倍左右或更低);5、低PB(破净股,已动态破净17%);
6、低市值(除大股东和法人股东及高管持股外实际流通市值25亿左右,总股本已全流通,无解禁风险);
7、低涨幅(2440点以来股价严重跑输各大指数);
8、比价低(与全部A股或同行业股或同板块股或同等条件下比较,属实际流通市值小、估值低、内在价值显著、安全边际和性价比高的优质股)!
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