(万邦达)万邦达:关于深圳证券交易所重组问询函的回复公告

公告日期：2021-01-15

证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2021-001北京万邦达环保技术股份有限公司关于深圳证券交易所重组问询函的回复公告本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”、 “万邦达”）于 2020年12月25日披露了《北京万邦达环保技术股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及相关文件。
2021 年 1 月 7 日，深圳证券交易所下发了《关于对北京万邦达环保技术股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2021】第 1 号）（以下简称“问询函”）。
根据问询函的相关要求，公司会同本次交易的相关各方及各中介机构就问询函所提问题逐项进行了认真核查及分析，并对重组报告书进行了修订和补充，现对问询函中的有关问题回复说明如下：如无单独说明，本次问询函回复所使用的简称及释义与同日披露的《北京万邦达环保技术股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》保持一致。
问题一：报告书显示，由于交易对方惠州安耐康并未实际履行出资义务，经双方协商确定股权转让价格为人民币 0 元，你公司按照标的公司《公司章程》规定，履行 12,800.00 万元的出资义务。
请你公司补充披露截至报告期末标的公司所有股东实缴出资金额及方式，惠州安耐康一直未履行出资义务的原因，你公司收购标的公司股权后需履行实缴出资义务的时间期限。
回复：一、截至报告期末标的公司所有股东实缴出资金额及方式，惠州安耐康一直未履行出资义务的原因，公司收购标的公司股权后需履行实缴出资义务的时间期限。
（一）截至报告期末，标的公司所有股东实缴出资金额及方式截至 2020 年 9 月 30 日，标的公司股权结构如下：单位：万元，%序号 股东名称 出资金额 实缴出资 认缴出资比例 出资方式1 北京万邦达环保技术股 36,000.00 36,000.00 45.00 货币出资份有限公司2 惠州大亚湾安耐康投资 24,400.00 11,600.00 30.50 货币出资有限公司3 惠州戴泽特投资有限公 19,200.00 19,200.00 24.00 货币出资司4 青岛伊科思技术工程有 400.00 400.00 0.50 货币出资限公司合计 80,000.00 67,200.00 100.00 -（二）惠州安耐康一直未履行出资义务的原因2017 年 7 月 5 日，标的公司注册资本由 40,000 万元增加至 80,000 万元，其中惠州安耐康新增认缴 12,800 万元、万邦达新增认缴 27,200 万元，增资股东须在 2019 年 7 月 30 日前缴足增资资本；2019 年 4 月 16 日，标的公司股东会作出《股东会决议》，修订了公司章程，延长上述增资资本的出资期限至 2020 年 12 月 30 日前。
惠州安耐康一直未履行出资义务的原因，是由于资金周转困难，无法按时缴足认缴的增资资本 12,800 万元。
（三）收购标的公司股权后需履行实缴出资义务的时间期限2020 年 12 月 23 日，标的公司股东会作出的《股东会决议》，标的公司所有股东同意，待缴出资 12,800 万元的缴付期限延长至 2021 年 12 月 31 日。
2020 年 12 月 24 日，万邦达与惠州安耐康签署《北京万邦达环保技术股份有限公司与惠州大亚湾安耐康投资有限公司关于惠州伊斯科新材料科技发展有限公司之股权转让协议》，万邦达承诺按时、足额履行标的公司章程约定的出资义务。
因此，本次股权转让完成后，万邦达应于 2021 年 12 月 31 日之前履行上述待缴出资的缴纳义务。
二、补充披露情况关于标的公司股东的实缴出资、出资方式，上市公司已在重组报告书“第四节 交……

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