(长虹美菱)长虹美菱:关于公司开展远期外汇资金交易业务的公告

公告日期：2021-03-31

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2021-019长虹美菱股份有限公司关于公司开展远期外汇资金交易业务的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，结合长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）日常业务实际需要，公司及下属子公司拟于 2021 年 7 月 1 日-2022 年 6 月 30 日期间开展远期外汇资金交易业务，主要包括远期外汇交易业务、人民币外汇掉期业务、人民币外汇期权业务、无本金交割远期外汇交易业务及其他外汇衍生品交易等。
交易余额不超过 7.2 亿美元（主要包括：美元、澳元、欧元，其他外汇全部折算为美元），现将相关情况说明如下：一、审批程序公司于 2021 年 3 月 29 日召开第十届董事会第六次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》。
根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议，该事项不涉及关联交易。
二、公司开展远期外汇资金交易业务的必要性近年来，公司海外出口业务规模较大，出口业务收汇包括美元、澳元、欧元等外币，而公司海外出口业务确定收入到实际办理结售汇之间有一定的账期，同时，进口业务签订合同与付汇之间同样存在时间差，在各外汇币种与人民币之间的汇率波动较大的背景下，公司外汇资产和负债将面临较大的汇率风险。
为锁定公司收入与成本，规避和防范汇率波动风险，保持稳健经营，保障公司年度经营目标的实现，公司有必要开展外汇资金交易业务。
三、拟开展的远期外汇资金交易业务概述及主要条款1．远期外汇资金交易业务概述为满足正常生产经营需要，公司及下属子公司拟开展远期外汇资金交易业务，在银行办理规避和防范汇率波动风险的远期外汇交易业务，主要包括远期外汇交易业务、人民币外汇掉期业务、人民币外汇期权业务、无本金交割远期外汇交易业务及其他外汇衍生品交易等。
2．远期外汇资金交易业务主要条款（1）业务期间：公司及下属子公司开展的远期外汇资金交易的业务期间为2021 年 7 月 1 日-2022 年 6 月 30 日。
（2）合约期限：公司及下属子公司所有开展的远期外汇资金交易的单笔业务交割期间最长不超过 1 年。
（3）交易对手：银行（包括五大国有银行，光大、兴业、民生、招商、浦发、华夏等股份制银行，大华、华侨、东亚等外资银行）。
（4）流动性安排：所有远期外汇资金交易业务均基于真实的贸易背景，科学合理的预估收付外汇的金额及匹配的时间，不会对公司资金的流动性造成影响。
四、拟开展的远期外汇资金交易业务规模及准备情况公司及下属子公司拟开展的远期外汇资金交易业务年度交易余额不超过7.2 亿美元（主要包括：美元、澳元、欧元，其他外汇全部折算为美元）。
同时，根据公司及下属子公司实际业务需要在董事会和股东大会核定的额度内开展业务。
具体操作方案由董事会和股东大会授权公司及下属子公司经营层实施。
若因业务发展需要，公司及下属子公司需增加远期外汇交易业务额度的，则需重新按照《公司章程》和相关规范性文件规定履行审议程序。
公司已制定了《长虹美菱股份有限公司远期外汇资金交易业务管理制度》，该制度明确了公司开展远期外汇资金交易业务的组织框架，操作部门及责任人，公司财务管理部主要负责该项业务的操作，并配备了专业人员，相关人员已充分理解拟开展远期外汇资金交易业务的特点及风险。
五、远期外汇资金交易的风险分析1.市场风险：国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动，远期外汇交易业务面临一定的市场风险。
公司的远期外汇交易业务是以锁定结汇或售汇价格、降低因汇率波动对公司利润的影响为目的。
公司将密切跟踪汇率变化情况，以业务确定的目标汇率为基础，通过对外汇汇率走势的研究和判断，结合公司对收付汇情况的预测以及因汇率波动而产生价格变化的承受能力，确定签订远期外汇交易合约的计划，并对业务实行动态管理，以保证公司合理的利润水平。
2.流动性风险：公司所有外汇资金交易业务均基于对公司未来进出口业务的合理估计，满足贸易真实性的需求。
另外，远期外汇交易采用银行授信的方……

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。