网友提问:
天齐锂业(002466)
公告日期:2018-06-20国金证券股份有限公司关于深圳证券交易所《关于对天齐锂业 股份有限公司的重组问询函》的专项核查意见深圳证券交易所中小板公司管理部:根据贵部2018年6月12日下发的《关于对天齐锂业股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(不需行政许可)【2018】第9号,以下简称“《问询函》”)的要求,本次重大资产购买的独立财务顾问国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”、“独立财务顾问”)本着勤勉尽责和诚实信用的原则,会同天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”、“天齐锂业”)、北京中伦(成都)律师事务所、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)、开元资产评估有限公司等中介机构就《问询函》所提问题逐项进行了认真核查及分析说明,请予以审核。如无特别说明,本核查意见中所使用的简称或名词的释义与《天齐锂业股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》(修订稿)中简称或释义相同。一、融资安排1、本次总交易价款为40.66亿美元(根据《协议》签署日汇率折算为人民币258.93亿元),资金来源由企业自有资金、境外筹集资金和并购银团贷款三部分组成。其中,截至2018年3月31日,你公司合并报表货币资金余额为49.02亿元和应收银行承兑汇票12.61亿元;与某境外金融机构签署《融资承诺函》,该金融机构承诺提供约10亿美元资金;与某商业银行签署《贷款承诺函》,该金融机构承诺提供25亿美元。请
网友回复
佛山橙子:
沙发
永嘉布衣老师:
涨停
最嫩韭菜:
看来资金早已准备好了,包括发改委的备案等手续。