网友提问:
什么是每万份基金份额收益?能不能举个例子?
芳和:
每万份基金份额收益:是指国金通用鑫盈货币基金当日每10000份份额产生的收益。
例如:
国金通用鑫盈货币基金2013年11月15日的每万份基金份额收益是0.9997元,若客户在2013年11月14日持有10000份鑫盈货币基金,2013年11月15日当天可产生 0.9997元的收益。由于鑫盈货币基金仅有红利再投一种分红方式,且基金份额净值始终保持1元不变,故客户所获得的0.9997元收益会转为基金份额(新增份额称为“未结转收益份额”)并参与下一日鑫盈货币基金的收益分配。
注意:未结转收益份额每日结算,每月月初第一个工作日结转上月的收益,投资者自月初第三个工作日起可以到销售机构网点查询基金份额。投资者在结转前可通过国金通用的网站、客服电话等方式查询基金份额(含未结转收益份额),在销售机构网点只能查询到基本份额(不含未结转收益份额)。