网友提问:
我持有10万份银华稳健150018,场内购买的,获得的分红是什么?需办理什么手续吗?说明白点,这个我
基金经理回复
小小顾 :
根据基金合同的规定,银华稳进基金将在每个会计年度第一个工作日进行定期份额折算,本次定期份额折算的基准日为2011年1月4日。投资者不需要办理任何手续,自2011年1月6日起,可查询账户内的基金份额。基金定期份额折算并不是分红。对于银华稳进基金份额期末的约定应得收益,即银华稳进基金份额每个会计年度12月31日份额净值超出本金1000元部分,将折算为场内银华深证100份额分配给银华稳进基金份额持有人。折算前、后您的基金资产市值不受影响。以您持有10万份银华稳进基金为例:折算后为您增加的场内深100份额=定期份额折算前银华稳进基金份额的份额数×(每份银华稳进基金份额期末资产净值-1000)÷定期份额折算后银华深证100份额净值=100000×(1034-1000)÷1208=2814份折算后,您的账户份额将由两部分构成=100000银华稳进基金+2814份银华深证100温馨提示:折算后场内增加的银华深证100份额,采用截位法保留至整数份(最小单位为1份),余额计入基金财产。