网友提问:
银华优选基金当日净值与累计净值之差不固定?
基金经理回复
辰逸 :
银华价值基金优选基金较为特殊,它的累计净值不能简单用单位净值加上过往分红而得出,该基金有过两次分红,累计每10份分配22元;其次,该基金于2007年5月10进行拆分,拆分公告中明示:基金拆分后,基金份额累计净值=(基金份额净值+基金拆分后的份额分红金额)×基金拆分比例+基金拆分前的份额分红金额。