网友提问:
鹏华中证国防指数分级基金的分级规则是?
基金经理回复
广发:
本基金的基金份额包括鹏华国防份额、鹏华国防A份额、鹏华国防B份额。根据对基金财产及收益分配的不同安排,本基金的基金份额具有不同的风险收益特征。鹏华国防A份额与鹏华国防B份额的配比始终保持1:1的比率不变。鹏华国防A份额的约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%”。基金合同生效后,鹏华国防分级的母份额接受场外、场内申购和赎回,鹏华国防A份额与鹏华国防B份额不接受单独申购、赎回,只能进行上市交易。