贵州茅台回应900亿资金去向不明：系报表调整所致，钱还在账户里

7月30日，AI财经社在报道中指出，2020年上半年，贵州茅台货币现金余额254.52亿元，比去年同期减少77.97%，而拆出资金高达908.43亿元，同比增长23193.21%。

据财报注释，增长部分主要来自于一项叫做“存放同业款项”的项目，该项目占用了茅台904.46亿元的拆出资金。
但茅台方面并未指出这些资金的去向。

AI财经社梳理发现，拆出资金这一概念最早出现在贵州茅台2019年的半年报中，当时贵州茅台给这笔资金的解释为，公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司的同业拆出资金。
彼时，贵州茅台的拆出资金仅有3.9亿元。

对此，贵州茅台独家回应AI财经社称，这一变动系公司财务报表格式修改所致，按照财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会6 号）的相关规定，公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司存放于金融机构的存款，即存放同业款项从资产负债表“货币资金”项目调整至“拆出资金”项目列示。

“这900亿还在我们的银行账户里，只是按照财政部的要求，归到了拆出资金这个项目里了。
”茅台方面人士向AI财经社解释。

据了解，负责管理这笔资金的贵州茅台集团财务公司成立于2013年，旨在为茅台集团及各全资子公司提供全套的财务解决方案。
（文 | AI财经社仉泽翔 编辑|鹿鸣）

（来源：LittleRed11）