(荣安地产)荣安地产:15荣安债本息兑付暨摘牌公告

公告日期：2020-08-04

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2020-063债券代码：112262 证券简称：15 荣安债荣安地产股份有限公司“15 荣安债”本息兑付暨摘牌公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：兑付债权登记日：2020 年 8 月 6 日最后交易日：2020 年 8 月 6 日兑付资金日：2020 年 8 月 7 日债券摘牌日：2020 年 8 月 7 日根据《荣安地产股份有限公司 2015 年公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）和《荣安地产股份有限公司 2015 年公司债券上市公告书》有关条款的规定，荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）将于 2020 年 8 月 7 日支付自 2019 年 8 月 7 日至 2020 年 8 月 6 日期间的利息及本期债券的剩余本金。
为保证还本付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取本金及利息，现将有关事宜公告如下：一、“15 荣安债”的基本情况1、发行主体：荣安地产股份有限公司2、债券名称：荣安地产股份有限公司 2015 年公司债券3、债券简称：15 荣安债4、债券代码：1122625、发行规模：人民币 12 亿元6、票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。
7、债券存续期限：本期债券的期限为 5 年期，在第 3 年末附有发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
8、票面利率：本期债券在存续期前 3 年的票面年利率为 6.50%，在本期债券的第 3 年末，发行人选择上调本期债券票面利率 150 个基点（注：1 个基点为0.01%），即本期债券存续期后 2 年的票面年利率为 8.00%并固定不变。
9、回售选择权：发行人发出关于上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，本期债券持有人有权在第 3 个付息日将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售发行人。
10、债券形式：实名制记账式公司债券11、起息日：2015 年 8 月 7 日12、付息日：2016 年至 2020 年每年的 8 月 7 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2016年至 2018 年每年的 8 月 7 日，未回售部分债券的付息日为 2016 年至 2020 年每年的 8 月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
13、兑付日：如投资者未行使回售选择权，兑付日为 2020 年 8 月 7 日。
如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2018 年 8 月 7 日，未回售部分债券的兑付日为 2020 年 8 月 7 日。
14、担保人及担保方式：本期债券为无担保债券15、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，本公司的主体信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA。
16、保荐人、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：西南证券股份有限公司。
17、上市时间和地点：本期债券于 2015 年 9 月 30 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。
18、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者承担。
二、本期债券的本息兑付方案本期债券“15 荣安债”的剩余本金为 672,664,300 元，票面利率为 8.00%，“15荣安债”每1手（面值人民币1,000元）兑付本金及利息金额为人民币1080.00元（含税）；扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手金额为人民币 1064.00 元，非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人取得的实际每手兑付本金及利息金额为人民币 1080.00 元。
三、本期债券的本息兑付安排（一）兑付债权登记日：2020 年 8 月 6 日（二）最后交易日：2020 年 8 月 6 日（三）兑付资金日：2020 年 8 月 7 日（四）债券摘牌日：2020 年 8 月……

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。