千方科技:国泰君安证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
公告日期：2020-08-05
关于北京千方科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为北京千方科技股份有限公司（以下简称“千方科技”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 （ 2020 年修订）》等有关规定的要求，对千方科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况如下：一、募集资金基本情况（一）2015 年非公开发行情况1、 募集资金基本情况公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可2458 号）核准，采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股 46,680,497 股，每股发行价格 38.56元 ， 募 集 资 金 人 民 币 1,799,999,964.32 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币1,773,873,283.82 元。
以上募集资金已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 11 月 26 日出具的致同验字（2015）第 110ZC00582 号验资报告进行了审验。
2、 公司本次募集资金投资项目情况公司发行募集资金总额（含发行费用）不超过 180,000.00 万元，用于以下项目：序 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金号 （万元） （万元）1 城市综合交通信息服务及运营项目 208,112.20 180,000.00合计 208,112.20 180,000.003、 募集资金使用及余额情况截止 2020 年 6 月 30 日，公司累计支付项目投资款共计 96,746.80 万元，本次募集资金累计取得理财收益、银行利息（扣除手续费）净额 12,914.53 万元，以募集资金永久补充流动资金 52,000.00 万元，期末余额为 41,555.05 万元。
扣除以募集资金暂时性补充流动资金 30,000.00 万元后，募集资金专用账户及理财户余额合计 11,555.05 万元。
募集资金投资项目累计已投入使用金额具体情况如下：单位：万元投资项目 投资总额 募集资金承诺 截至 2020 年 6 月 30 项目募集资金未投资总额 日累计投入总额 投入金额城市综合交通信息服务及运 116,673.29 85,948.42 59,943.51 26,004.91营项目收购甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司 16.89%股权 13,178.10 13,178.10 10,542.48 2,635.62项目永久补充流动资金 52,000.00 52,000.00 52,000.00 -收购人保远望持有的交智科 26,260.81 26,260.81 26,260.81 -技 4.6798%股权项目合计 208,112.20 177,387.33 148,746.80 28,640.53注：1、公司于 2018 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第十四次会议、2018 年 9 月 5 日召开的 2018年第一次临时股东……
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