(武汉凡谷)武汉凡谷:关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公告日期：2020-08-07

证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2020-050武汉凡谷电子技术股份有限公司关于 2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况（一） 募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉凡谷电子技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可506 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）878.9722 万股，发行价格每股 14.79 元，募集资金总额为人民币129,999,988.38 元，扣除发行费和承销费人民币 4,201,092.87 元后，实际募集资金净额为人民币 125,798,895.51 元。
上述资金已于 2016 年 9 月 8日全部到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年 9月 8 日出具“XYZH/2016WHA20314”号验资报告审验。
（二） 募集资金以前年度使用金额截止 2019 年 12 月 31 日，公司累计发生募集资金支出 4,508.76 万元，其中：直接投入募集资金项目 1,587.24 万元，置换出预先投入募集资金项目的自有资金2,921.52 万元。
（三） 募集资金本年度使用金额及期末余额1、2020 年半年度公司以募集资金直接投入募投项目的金额为 0 元。
2、公司于 2019 年 8 月 8 日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于继续使用剩余闲置募集资金开展委托理财的议案》，同意公司使用不超过 8,300.00万元（含本数）剩余闲置募集资金投资低风险、期限不超过 12 个月的保本型银行理财产品，在此额度范围内，资金可以滚动使用，决议有效期自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
2020 年半年度公司使用募集资金购买理财产品到期赎回及继续购买情况如下：（1）2019 年 11 月 26 日， 公司使用募集资金人民币 8,100.00 万元购买了兴业银行企业金融结构性存款产品，取得理财收益 74.90万 元，本金及收益于 2020 年 2 月24 日均全部到账。
（2）2020 年 4 月 17 日，公司使用募集资金人民币 8,300.00 万元购买了兴业银行企业金融结构性存款产品，截止 2020 年 6 月 30 日，上述结构性存款产品尚未到期。
截止 2020年 6月 30日，公司存放于募集资金专户的资金余额为 8,551.17万元（含尚未到期的兴业银行企业金融结构性存款产品 8,300.00 万元）。
其中投资理财收益383.47 万元（以前年度实际到账投资理财收益 308.57 万元；本年度实际到账投资理财收益 74.90 万元），存款利息收入 96.57 万元（以前年度实际到账存款利息收入 80.52万元；本年度实际到账存款利息收入 16.05 万元）。
二、募集资金管理情况（一）募集资金的管理情况为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据相关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司与兴业银行武汉分行、保荐机构中信建投证券股份有限公司于 2016 年 9 月 30日共同签订了《募集资金三方监管协议》。
根据《募集资金管理制度》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用，公司严格按照《募集资金管理制度》以及《募集资金三方监管协议》的规定存放、使用募集资金，《募集资金管理制度》以及《募集资金三方监管协议》均得到了有效执行，截至 2020 年 6 月 30 日止，公司募集资金的管理不存在违规行为。
（二）募集资金专户存储情况截止2020年6月30日，募集资金具体存放情况如下：金额单位：人民币万元开户银行 银行账号 ……

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