600419:天润乳业2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
公告日期：2020-08-21
证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2020-047新疆天润乳业股份有限公司 2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《新疆天润乳业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《公司募集资金管理制度》”）等有关规定，新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2020年 6 月 30 日止的《新疆天润乳业股份有限公司 2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（一）2015 年非公开发行股票项目公司经中国证券监督管理委员会证监许可1765 号文核准，向特定对象非公开发行人民币普通股 3,109,540 股，每股发行价格 28.30 元，募集资金总额人民币 87,999,982.00 元，扣除各项发行费用的募集资金净额为人民币74,348,331.10 元。
上述资金截至 2015 年 8 月 21 日已到位，已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具希会验字（2015）0077 号验资报告。
2020年上半年公司使用募集资金 145,900.00 元，截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金70,509,439.50 元，公司募集资金账户余额为人民币 5,955,304.31元（含利息）。
（二）2019 年配股项目经中国证券监督管理委员会证监许可2556 号文核准，本公司向原股东配售人民币普通股 61,484,919 股，发行价为每股人民币 7.24 元，募集资金总额 445,150,813.56 元，扣除各项发行费用及考虑取得的增值税进项税可抵扣金额的募集资金净额为人民币 436,724,494.76 元。
上述资金截至 2020 年 1 月 14日已到位，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具希会验字(2020)0003号验资报告。
2020 年上半年公司使用募集资金 332,843,180.47 元，截至 2020年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 332,843,180.47 元，公司募集资金账户余额为人民币 106,410,886.03 元（含利息）。
二、 募集资金管理情况（一）募集资金管理制度制定情况根据《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，公司修订了《公司募集资金管理制度》，并于 2014 年 9 月 29 日经公司第五届董事会第五次会议审议通过。
（二）募集资金的存储情况根据《公司募集资金管理制度》，公司募集资金应当存放于董事会设立的专项账户集中管理，募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其它用途。
1、2015 年非公开发行股票项目2015 年 9 月 10 日，公司、广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行、本次发行保荐机构长城证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司在广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行设立了募集资金专项账户。
在使用募集资金时，公司严格按照《公司募集资金管理制度》和《募集资金三方监管协议》的规定执行，不存在不履行义务的情形。
截至 2020 年 6 月 30 日止，公司募集资金专项账户的余额如下：开户行 账号 金额（元）广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行 146012505010000023 5,955,304.31注：上述募集资金余额含利息。
2、2019 年配股项目2020 年 1 月 17 日，公司、广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行、本次发行保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，内容与 《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司在广发银行 股份有限公司乌鲁木齐分行设立了募集资金专项……
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。