601117:中国化学关于2020年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
公告日期：2020-08-21
证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2020-052中国化学工程股份有限公司关于 2020 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国化学工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监发行字1217 号），并经上海证券交易所同意，公司于 2009 年 12 月 25 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 123,300.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 5.43 元，募集资金总额为 6,695,190,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 6,562,643,288.36 元。
上述资金已于 2009年 12 月 30 日全部存入公司募集资金专户。
截止 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为 3,000.42 万元，明细情况见下表：序号 项目 金额（万元）一 募集资金净额 656,264.33二 报告期末按项目所使用的募集资金金额 173,348.141 其中：用于重点工程项目的流动资金 75,700.002 购置生产设备 28,049.113 补充公司流动资金 60,000.004 信息化建设项目 9,599.03三 归还银行贷款（使用部分超募资金归还银行贷款） 88,000.00四 投资项目（使用部分超募资金投资100万吨/年PTA项目） 51,975.00五 投资成立中化工程集团财务公司 90,000.00六 募集资金永久性补充流动资金 316,944.62七 手续费支出 1.40八 利息收入 67,005.25九 募集资金余额 3,000.42二、募集资金管理情况1. 募集资金专项存储与使用管理办法的制定和执行情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司监督指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律、法规和规范性文件的规定，制定了《中国化学工程股份有限公司募集资金专项存储与使用管理办法》、《中国化学工程股份有限公司暂时闲置募集资金现金管理办法》，对公司募集资金的存放、使用及监督等方面做出了具体明确的规定。
公司严格按照上述制度的规定存放、管理和使用募集资金。
2. 募集资金在各银行账户的存储情况按照《中国化学工程股份有限公司募集资金专项存储与使用管理办法》（2013 年修订）的规定，截至 2020 年 6 月 30 日，公司开立了以下专项账户存储募集资金，各账户及存款余额分别为：中国银行股份有限公司北京崇外大街支行存款 2,993.23 万元，兴业银行股份有限公司北京永定门支行存款 7.19 万元。
银行名称 账号 ……
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