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转发 ◆ ◆ ETF小姐姐 发表于 2020-08-23 19:58:59 消费电子获北上资金重金杀入，18家苹果概念公司上半年实现盈利
苹果概念股，电子一键购！
电子ETF一键投资50只电子行业龙头，交易代码515260
上周A股经历强震，多空拉锯争夺剧烈，走出“撑杆跳”行情，前两个交易日沪指快速冲至3450点，后半周直接跌破3400点位置，周五也只是仅仅走出缩量反弹，显然市场情绪偏谨慎，沪指一周累计上涨0.61%。
北上资金调仓路线曝光，消费电子产业链大手笔买入
本周共有33只个股上榜成交活跃榜榜单，所属行业来看，本周上榜的成交活跃股中，电子、医药生物等行业最为集中，均有6只个股上榜。
以最新收盘价计算北上资金持股市值的变动，75只个股加仓市值超亿元。
平安银行、歌尔股份、立讯精密、TCL科技以超过7亿元的加仓市值位列前四，除平安银行外，全部为消费电子产业链个股，显示出本周北上资金加仓消费电子产业链的强度。
此外，京东方A、信维通信等其他消费电子股的排名也非常靠前。
本周，苹果公司股价创出历史新高，成为美股第一家超过两万亿美元的上市公司，今年以来股价上涨了约60％。
市场主流观点认为，下半年苹果系产品有望在iPhone12的带领下取得新突破，这与中国成熟供应链的支持密不可分。
苹果的产业链在中国布局也在升级，立讯精密、歌尔股份的地位都获得了巨大提升，这也是“聪明资金”敢于大幅加仓的逻辑之一。
当然，也离不开个股优秀的业绩表现，歌尔股份公布的业绩报告显示，上半年公司实现营业收入155.73亿元，同比增长14.71％，实现归属于上市公司股东的净利润7.81亿元，较上年同期大增49.05％。
【18家苹果概念公司上半年实现盈利】
Wind数据显示，截至8月21日晚7时，A股苹果概念公司中，有18家公司披露半年度报告。
上半年，18家公司全部实现盈利。
超声电子是苹果公司的PCB（印制电路板）供应商，上半年净利同比增长27.90%；歌尔股份是苹果AirPods系列产品组装生产厂商之一，上半年净利同比增长49.05%。
券商分析称，看好苹果产业链龙头公司的竞争优势。
【大摩报告苹果将迎四年来最大iPhone升级潮】
摩根士丹利在一份最新报告中表示，随着新一代旗舰智能手机的即将推出，苹果有望在中国市场迎来至少四年来最大的iPhone升级潮。
摩根士丹利分析师表示，中国机龄两年以上的iPhone占比已超过68%，较去年上升了近8个百分点，较2017年上升逾20个百分点。
摩根士丹利表示：“在我们看来，这预示着iPhone在中国有着巨大的升级潜力，至少是4年来最大的一次，这将支持我们对于苹果2021财年iPhone出货量增长将显著加快的乐观预测。
”
该行指出，这一升级周期将受到众多因素的推动。
首先，苹果的下一代iPhone将支持5G网络。
其次是iPhone变得更可负担，这要感谢更便宜的第二代iPhone SE机型的推出，同时市场预期下一代iPhone旗舰机型的价格将相对稳定，这也将推动用户升级换代。
第三，摩根士丹利表示，苹果“更多采用以旧换新和融资计划”也将起到帮助作用。
市场的普遍看涨情绪已推动苹果成为美国首家市值达2万亿美元的上市公司。
今年以来，苹果股价累计上涨了超过60%。
【国内主流机构强烈看多消费电子、苹果产业链】
中信证券最新观点也看多2~3年仍是电子板块扩张，维持看好苹果产业链综合壁垒高的一二线龙头。
招商证券就坚定看好苹果链从今年秋季到明年的新品周期以及苹果生态圈的优势增强，另一方面，从零部件到组装环节向大陆厂商的转移在进一步加速，平台厂商持续崛起。
投资机会方面，招商证券继续首推全面承接苹果耳机、手表和手机组装且上游零部件深度垂直整合、持续超预期的龙头立讯精密，并建议关注耳机业务持续改善且在VRAR游戏机赛道受益的歌尔股份，软板硬板赛道份额持续提升且参与miniLed新品的鹏鼎控股和FPC赛道份额提升管理改善的东山精密，以及领益智造、蓝思科技、信维通信、大族激光、长盈精密、欣旺达、德赛电池、水晶光电、环旭电子、长信科技等。
信达证券表示，虽iPhone12系列发售会推迟数周，但SE的强劲需求及11系列的绵长生命力将持续推动苹果3Q20的业绩增长，产业链公司业绩亦有望超市场悲观预期。
而之后iPhone12系列的拉货动能将在Q4显现，并推动产业链迎来新一轮的成长周期。
电子ETF（515260）成份股覆盖苹果产业链热门概念股14只，合计权重44.29%！
【电子ETF（515260）苹果概念成份股一览】
截至7月31日，过去一年14只热门苹果概念股中 蓝思科技涨幅高达334.57%；
另有权重股 立讯精密、歌尔股份、长电科技、兆易创新、长信科技、欧菲光等6股翻倍；
14只概念股近一年平均涨幅139.87%
看好苹果产业链赛道的投资者，可以接直接借道电子ETF（515260）进行布局
【风险提示】基金过往业绩不预示其未来表现，基金投资需谨慎。
相关证券：歌尔股份(002241)东山精密(002384)大族激光(002008)水晶光电(002273)长信科技(300088)