*ST雪莱:2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
公告日期：2020-08-25
证券代码：002076 证券简称：*ST 雪莱 公告编号：2020-122广东雪莱特光电科技股份有限公司2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“雪莱特”或“公司”）对募集资金及有关银行账户进行核实，除募集资金专用账户的余额产生银行利息外，公司在 2020 年上半年不存在使用募集资金的情况。
因该募集资金专用账户被冻结，公司未能办理销户相关手续，现就公司募集资金存放与使用情况作如下专项说明。
一、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东雪莱特光电科技股份有限公司向何立等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可178号）核准，公司非公开发行募集配套资金不超过7800万元。
截至 2018 年 4 月 4 日，公司向广东福迪汽车有限公司、屈赛平、龚贤杰非公开发行股份 15,694,163 股，发行价格 4.97 元/股，募集资金总额为人民币77,999,990.11 元，扣除发行费用人民币 7,909,736.84 元，实际募集资金净额为人民币 70,090,253.27 元。
上述募集资金已于 2018 年 4 月 4 日全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字000209 号《广东雪莱特光电科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）募集资金验资报告》审验确认。
（二）募集资金本年度使用及结余情况截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：项目 金额（元）募集资金总额 77,999,990.11减：平安证券直接扣除的发行费用 5,596,800.00募集资金专用账户余额（截至 2018 年 4 月 17 日） 72,403,190.11减:发行股份购买资产项目支出（支付现金对价） 71,546,176.47减:上市发行费用（支付中介机构费用） 878,000.00减:银行手续费 445.70加：利息收入 22,482.28募集资金专用账户余额（截至 2020 年 6 月 30 日） 1,050.22二、募集资金存放和管理情况（一）募集资金的管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储管理。
（二）募集资金三方监管协议情况2018 年 4 月，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求及公司《募集资金管理办法》的规定，公司在广东顺德农村商业银行股份有限公司南海支行开立募集资金专用账户，并与广东顺德农村商业银行股份有限公司南海支行、平安证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。
公司签署的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司内部审计部门根据中国证监会和深圳证券交易所的规定要求对募集资金的存放和使用进行专项审计监督，并出具审计报告。
募集资金的实际支付使用，公司均与保荐机构保持沟通，接受保荐机构的持续督导，三方监管协议各方均能按照《募集资金三方监管协议》严格履行，不存在违反协议条款的情形。
（三）募集资金专户存储情况截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金专用账户存储情况如下：公司名称 开户行 账户号码 账户余额（元）广东雪莱特光电 广东顺德农村商 801101000974574科技股份有限公 业银行股份有……
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