特锐德:关于创业板向特定对象发行股票即期回报摊薄的影响及其填补措施的公告(修订稿
特锐德:关于创业板向特定对象发行股票即期回报摊薄的影响及其填补措施的公告(修订稿) ◆ ◆ 特锐德资讯 发表于 2020-09-03 20:08:51 特锐德:关于创业板向特定对象发行股票即期回报摊薄的影响及其填补措施的公告(修订稿)
公告日期：2020-09-04
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2020-075青岛特锐德电气股份有限公司关于创业板向特定对象发行股票即期回报摊薄的影响及其填补措施的公告（修订稿）本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：以下关于本次向特定对象发行后公司主要财务指标的情况不构成公司的盈利预测且关于填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发110 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告31 号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：（一）本次发行即期回报摊薄对公司主要财务指标的影响1、财务测算主要假设和说明公司对 2019 年度及 2020 年度主要财务指标的测算基于如下假设：（1）假设宏观经济环境及公司所处行业未发生重大不利变化；（2）假设本次发行于 2020 年 10 月底完成发行（该完成时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响，不对实际完成时间构成承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
最终以中国证监会同意注册后的本次发行实际完成时间为准）；（3）假设本次募集资金总额为 100,000.00 万元，暂不考虑相关发行费用（本次发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门批准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定）；（4）公司 2019 年归属于上市公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润分别为 27,021.08 万元、15,127.70 万元。
假设公司 2020年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与2019 年持平；上述假设仅为测算本次发行对公司即期回报的影响，不代表对公司经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。
（5）不考虑本次发行对公司其他生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；（6）假设本次发行的股票数量上限为 299,271,022 股，最终发行股票数量以深交所发行上市审核并报中国证监会同意注册的数量为准；（7）不考虑公司 2020 年度利润分配因素的影响；（8）假设除本次发行外，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为；（9）上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2020 年盈利情况和现金分红的承诺，也不代表公司对 2020 年经营情况及趋势的判断。
2、对公司主要财务指标的影响基于上述假设，公司测算了本次发行摊薄即期回报对每股收益的影响，具体情况如下：项目 2019 年度/ 2020 年度/2020 年 12 月 31 日2019 年 12 月 31 日 发行前 发行后总股本（万股） 99,757.01 99,757.01 129,684.11归属于母公司股东的净利润（万 27,021.09 27,021.09 27,021.09元）扣除非经常性损益后归属于母公 15,127.70 15,127.70 15,127.70司股东的净利润（万元）基本每股收益（元/股） 0.27 0.27 0.26稀释每股收益（元/股） 0.27 0.27 0.26扣除非经常性损益后基本每股收 0……
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