同有科技:关于前次募集资金使用情况的专项报告
公告日期：2020-09-09
北京同有飞骥科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、前次募集资金的募集情况北京同有飞骥科技股份有限公司(下称“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准北京同有飞骥科技股份有限公司向杨建利等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可168 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 23,694,526.00 股，每股面值人民币 1 元，发行价格人民币 9.69 元/股，实际募集资金总额为人民币 229,599,956.94元，扣除支付中信建投证券股份有限公司的承销费用人民币 12,000,000.00元，实际募集资金累计人民币 217,599,956.94 元。
上述募集资金于2020年4月20日汇入公司在上海浦东发展银行股份有限公司安华桥支行开设的募集资金专户，账号为 91180078801400000510，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了大信验字第 1-00046号《验资报告》。
截止 2020 年 6 月30 日，募集资金的存储情况列示如下：单位：元银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额上海浦东发展银行股份有限公司安华桥支行 91180078801400000510 217,599,956.94 45,333.32合计 - 217,599,956.94 45,333.32截止 2020 年 6 月 30 日，前次募集资金已全部使用完毕，募集资金专户余额 45,333.32元为银行利息，不属于募集资金余额。
二、前次募集资金的实际使用情况前次募集资金使用情况表详见本报告附件 1：《募集资金使用情况对照表》。
三、募集资金变更情况公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
四、募集资金投资项目产生的经济效益情况前次募集资金投资项目产生的经济效益情况表详见本报告附件 2：《募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
五、募集资金投资项目先期投入及置换情况（一）前次募集资金投资项目先期投入情况及置换情况公司以发行股份及支付现金收购鸿秦（北京）科技有限公司，配套募集资金到位前，为保障募投项目顺利进行，公司已使用部分自筹资金232,000,000.00 元对募投项目进行了预先投入。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）已就此事项及金额进行鉴证，并出具了《北京同有飞骥科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字第 1-02007 号）。
募集资金到位后，公司以募集资金置换如下项目：单位：元序号 项目名称 自筹资金预先投入金额 置换金额1 支付收购鸿秦科技现金对价 232,000,000.00 217,599,956.94合计 - 232,000,000.00 217,599,956.94根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司于 2020 年 5 月 11 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，将非公开发行募集资金 217,599,956.94元从募集资金专户转出，用于置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司于 2020年 5 月 15 日完成本次募集资金置换。
公司本次以募集资金置换……
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