(迦南科技)迦南科技:2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告

公告日期：2020-09-09

股票代码：300412 股票简称：迦南科技 股票上市地点：深圳证券交易所浙江迦南科技股份有限公司Zhejiang Canaan Technology Limited2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告二〇二〇年九月浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“迦南科技”或“公司”）是在深圳证券交易所创业板上市的公司。
为满足公司业务发展的需要，扩大公司经营规模，进一步增强公司资本实力及盈利能力，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，拟通过非公开发行股票的方式募集资金。
（本报告中如无特别说明，相关用语具有与《浙江迦南科技股份有限公司2020 年度非公开发行股票预案》中的释义相同的含义）。
一、本次募集资金的使用计划浙江迦南科技股份有限公司本次非公开发行股票计划募集资金总额不超过45,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的具体用途如下：序 项目名称 投资总额 拟使用募集资金金额号 （万元） （万元）1 智能物流系统生产中心建设项目 20,321.66 18,000.002 制药配液系统生产中心建设项目 14,038.72 12,000.003 医药研发服务平台升级扩建项目 5,630.77 5,000.004 总部基地建设项目 15,146.13 5,000.005 补充营运资金 5,000.00 5,000.00合计 60,137.28 45,000.00在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
二、本次募集资金投资项目基本情况和可行性分析（一）智能物流系统生产中心建设项目1、项目基本情况本项目拟引进一系列先进的生产、装配及辅助设备，在公司总部所在地温州市瓯北城市新区投资新建智能物流系统生产中心。
目前公司已在昆明市、南京市拥有部分智能仓储物流装备生产车间，其生产的智能仓储物流系统已运用于医药、物流等行业，终端客户包括红日药业、申通快递等知名企业。
本项目建成后，公司在该业务领域的技术实力及整体产能将有明显提升2、项目的必要性（1）满足公司业务开拓需求智能物流系统可为企业的物料管理实现分拣、传送、搬运、投料、堆垛及仓储等环节的智能化操作，其一方面被制药企业客户广泛使用，可与公司制药设备类产品搭配使用，与公司传统业务存在明显的协同效应；另一方面可作为独立的产品线，向快递、电子商务等其他行业单独销售，大幅提升该等行业企业的物流效率。
公司现有的智能物流系统业务主要通过其控股子公司迦南飞奇开展。
迦南飞奇是集智能物流系统规划、科研、生产、销售、系统集成为一体的高新技术企业，其深耕智能物流装备行业多年，凭借良好的技术实力及高效的运营模式，为众多国内知名的医药、物流等行业企业提供智能物流系统综合解决方案，树立了一定的行业知名度。
近年来，由于迦南飞奇资金实力、人力资源、土地资源有限，其业务拓展范围及速度受到了一定限制。
公司为继续保持在智能物流系统业务领域的领先地位，大力拓展分布在医药、食品饮料、快递、电子商务、第三方仓储、通讯等行业的潜在市场，本次拟募集资金，在公司总部所……

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