旗天科技:关于为子公司提供担保的公告
公告日期：2020-09-29
证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2020-141旗天科技集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第五十二次会议和于 2020 年 5 月 15 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于 2020 年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司及控股子公司经营需要，保障公司及控股子公司申请综合授信或其他经营业务顺利开展，2020 年预计公司为子公司、子公司为公司、及子公司之间拟提供不超过 20 亿的担保额度，上述担保额度可在公司及子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）。
期限自股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。
并授权公司及控股子公司董事长或其指定的授权代理人根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。
根据上述授权，为满足全资子公司江苏小旗欧飞科技有限公司（以下简称“江苏欧飞”）经营和业务发展需求，公司近日与江苏银行南京城中支行签署了《最高额保证合同》，公司为江苏欧飞与该行签署的总额为人民币 1,000 万元《最高额综合授信合同》项下债务提供最高额保证担保。
二、被担保人基本情况1、名称：江苏小旗欧飞科技有限公司2、住所：南京市雨花台区安德门大街 57 号楚翘城 7 幢 10 楼3、法定代表人：石爱萍4、注册资本：1,111.111111 万元人民币5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）6、成立日期：2010 年 11 月 1 日7、经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；网络文化经营；出版物互联网销售；食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；互联网设备销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；信息技术咨询服务；市场营销策划；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；企业管理；广告设计、代理；汽车拖车、求援、清障服务；代驾服务；洗车服务；单用途商业预付卡代理销售；寄卖服务；销售代理；商务代理代办服务；票务代理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；体育用品及器材零售；文具用品零售；针纺织品销售；珠宝首饰零售；艺术品代理；食用农产品零售；日用品零售；服装服饰零售；母婴用品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；汽车零配件零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）8、股权结构：公司持有江苏欧飞 100%的股权，江苏欧飞为公司全资子公司。
9、主要财务指标：经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2019 年 12 月 31 日，江苏欧飞总资产 652,612,526.49 元，净资产 302,415,898.98 元。
2019 年度，实现营业收入 160,505,318.57 元，营业利润 77,058,672.86 元，净利润 62,798,588.38 元。
截止 2020 年 6 月 30 日，江苏欧飞总资产 675,594,091.89 元，净资产337,883,819.26 元。
2020 年 1-6 月，实现营业收入 167,484,434.22 元，营业利润45,641,292.88 元，净利润 35,467,920.28 元（以上数据未经审计）。
三、担保协议主要内容公司近日与江苏银行南京城中支行签署了《最高额保证合同》，公司为江苏欧飞与该行签署的总额为人民币 1,000 万元《最高额综合授信合同》项下债务提供最高额保证担保。
公司的保证范围为：包括但不限于人民币 1,000 万元本金、利息、复利、罚息、手续费、违约金、损害赔偿金、律师费、公证费、税金、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费、公告费、送达费、鉴定费及债权人为实现债权所支付的其他相关费用等款项。
保证期间为自本合同生效之日起至授信合同项下债务到期（包括展期到期）后满三年之日止。
四、董事会意见董事会认为，公司为全资子公司江苏欧飞申请授信额度提供担保，有利于其筹措资金、发展……
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