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北向资金动向盘点:逢涨减磅新能源车

2020年10月21日  11:45:17   来源:网友   编辑:168炒股学习网    阅读:346人次
股友霸王
发表于 财富号评论(cfhpl)
北向资金动向盘点:逢涨减磅新能源车

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香港万得通讯社报道,根据港交所公布的最新2141只沪深港通标的持股情况,10月20日,北向资金买入379.0亿元,卖出390.1亿元,总体净卖出11.1亿元。
截至当日收盘,北向资金总持仓市值约19996.1亿元。

继续缩量

10月20日,北向资金上午震荡净买入,峰值一度超13亿元,下午北向资金转为震荡净卖出,不仅上午的净流入逆转,至收盘还净卖出11.1亿元。

这种资金净流向则正好与市场运行方向相反,A股上午震荡下跌,而下午一路走高,人气恢复。

10月20日,北向资金买入力度再次缩减,买入金额降至379.0亿元,接近9月的最低点,卖出方面也有所缩减。

整体来看,国庆节后,北向资金经历了大举进攻、逐渐缩量的阶段,现正处于低潮期。
这种成交量规模延续了9月底的低迷态势。

重点行业:新能源

Wind通过统计分析发现,从行业角度来观察,10月20日,北向资金重点买入非银、计算机、食品饮料、国防军工、传媒;重点卖出房地产、电力设备新能源、汽车、银行、有色金属。

值得关注的是,10月20日,新能源车概念强势上涨,宁德时代、比亚迪领涨,但北向资金并没有恋战,而是选择了逢涨减仓,电力设备新能源、汽车均是北向资金重点减仓的行业。

净买入方面,北向选择了市场忽视的板块,除了食品饮料以外,加仓力度较大的行业都是近日的新面孔。

综合来看,北向的交易特征与市场节奏相反,在近阶段整体净卖出的情况下,北向资金往往是逢涨减仓,哪怕是处在风口上的新能源汽车。

重点个股:、比亚迪

个股方面,当日北向资金重点买入、贵州茅台、泸州老窖、中国平安、平安银行;大额净卖出洋河股份、立讯精密、万科A、比亚迪、美的集团。

10月20日,北向资金重点增持的个股再次发生变化,国庆以后,先是重点增持格力电器、其次是宁德时代,现在轮动到了。

对于贵州茅台等白酒股,北向资金内部可能也分歧较大,其交易金额又大,贵州茅台等白酒股近日在净卖、净买之间反复摇摆。

净卖出方面,洋河股份位居第一,近日该股突然被拉起,国庆以后涨幅超过25%,北向资金净卖出5.4亿元,当日其成交总金额也仅为22亿元,北向的卖出力度可见一斑。

比亚迪被继续净减仓3亿元,该股当日盘中接近涨停,作为大市值蓝筹,市场对其非常追捧。

来源:Wind

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ROE(净资产收益率):净利润/净资产

Accruals Ratio(资产负债应计率):净运营资产的增量/净运营资产期初末均值

Leverage Ratio(金融杠杆率):总市值/净利润=净利润/总资产*杠杆率

质量基金成分股的第一轮筛选就是通过这三个质量指标等权重打分的形式从标普中国BMI指数和标普创业板指数中筛选出打分最高的200只股票。

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为什么要用这三个指标,原因是不同类型的公司估值适用于不同的估值指标,比如银行股的主流估值指标是市净率而不是市盈率,而医药股和基建股的估值指标又和银行不一样。
在已经通过质量因子筛选出的200只股票基础上,质量基金再通过价值因子的三个指标,PE、PB、PS,以等权重打分的形式筛选出价值打分最高的100只股票。

小结一下,首先,找到备选集,然后用质量因子的三个指标,ROE、财务杠杆率和负债应计率,在标普中国BMI指数和标普创业板指数中,等权重打分筛选出打分最高的200只股票;最后用价值因子的三个指标,PE、PB、PS,在上述200只股票中筛选出价值打分最高的100只股票。

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数据来源:WIND,截至2020.9.04

标普中国A股质量价值指数较A股主流宽基指数历史收益率对比

数据来源:WIND,2014.1.01-2020.9.04

数据来源:WIND,2009.1.01-2020.9.04

投资有风险,参与需谨慎!

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(来源:指数增强小霸王)

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