(日科化学)日科化学:前次募集资金使用情况报告

公告日期：2021-01-16

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2021-005山东日科化学股份有限公司前次募集资金使用情况报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字500 号）的规定，山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至 2020 年 9月 30 日止的前次募集资金使用情况报告如下：一、前次募集资金基本情况（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可804 号《关于核准山东日科化学股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2017 年 7 月 13 日向股东赵东日非公开发行人民币普通股（A股）20,812,614 股，每股面值 1 元，每股发行价 7.69元，募集资金总额为人民币 160,049,001.66 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 155,049,001.66 元。
截至 2017 年 7 月 13日止，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具和信验字（2017）第 000076 号验资报告验证。
上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
（二）募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《山东日科化学股份有限公司募集资金使用管理办法》，对公司募集资金的存放及使用、募集资金投向、募集资金使用的监管等方面做出了具体明确的规定。
2017 年 7 月31 日，公司、长城证券股份有限公司与山东昌乐农村商业银行股份有限公司朱刘支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司、山东日科橡塑科技 有限公司（以下简称“日科橡塑”）、长城证券股份有限公司与中国邮政储蓄银行 股份有限公司滨州市沾化支行签订了《募集资金四方监管协议》。
2017 年 8 月，公 司在山东昌乐农村商业银行股份有限公司朱刘支行开设的募集资金专户（账号 9070107061242050003907）中的募集资金使用完毕后，公司办理了该专户的注销手 续，该募集资金专项账户对应的《募集资金三方监管协议》自动终止。
上述协议与 深圳证劵交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
本公司对募集资金的使用执行 严格的审批程序，以保证专款专用。
（三）前次募集资金专户存储情况截至 2020 年 9 月 30 日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：户名 开户行名称 账号 账户余额 账户类别 备注（元）山东日科化学股 山东昌乐农村商业银行股份有 9070107061242 0 募集资金专 已销户份有限公司 限公司朱刘支行 050003907 用账户山东日科橡塑科 中国邮政储蓄银行股份有限公 9370090100248 0 募集资金专 已销户技有限公司 司滨州市沾化支行 28889 用账户二、前次募集资金的实际使用情况（一）前次募集资金使用情况对照表截至 2020 年 9 月 30 日止，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况本公司前次募集资金投资项目未发生变更。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明前次募集资金项目的实际投资总额与募集后承诺投资金额存在的差异为 21.44万元，系募集资金孳生的利息。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况2017 年 7 月31 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入资金的议案》，同意使用募集资金置换先期已投入募集资金投资 项目的自筹资金 120,113……

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