(日科化学)日科化学:关于2021年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主

公告日期：2021-01-16

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2021-006山东日科化学股份有限公司关于 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 15 日第四届董事会第十四次会议以及第四届监事会第十二次会议审议通过了以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。
本次发行完成后，预计短期内公司基本每股收益、稀释每股收益将可能出现一定程度的下降，公司短期内即期回报会出现一定程度摊薄。
请广大投资者注意投资风险。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发17 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告31 号）的相关要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报可能造成的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
具体情况如下：一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响（一）影响分析的假设条件（1）假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大变化；（2）假设公司于 2021 年 3 月底完成本次发行。
该完成时间仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会注册后实际发行完成时间为准；（3）假设本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额为 30,000.00万元，暂不考虑相关发行费用；发行股份数量上限为 4,500 万股。
根据本次发行30%。
上述募集资金总额、发行股份数量仅为估计值，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代表最终募集资金总额、发行股票数量；本次发行实际募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；（4）2020 年 1-9 月扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润分别为 18,077.25 万元和 17,798.69 万元，在不出现重大经营经营风险的前提下，按照已实现净利润，假设 2020 年全年扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润约为 18,077.25*1.30=23,500.42 万元和 17,798.69*1.30=23,138.30 万元（根据 2017-2019 年全年净利润与前三季度净利润的比例估计全年净利润为前三季度净利润的 1.3 倍）。
上述测算不代表公司 2020 年盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
（5）假设 2021 年度归属于母公司股东的净利润及归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润在 2020 年基础上分别持平、增长或减少 10%和增长或减少 20%（上述数据不代表公司对未来利润的盈利预测，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要指标的影响，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任）；（6）不考虑本次发行对公司其他生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；（7）假设除本次发行外，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为；（8）在预测公司本次发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响；未考虑公司公积金转增股本、分红等其他对股份数有影响的因素；（9）上述假设仅为测试本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2021 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测，投资者不应据此进行投资决策；指标的影响，具体情况如下：项目 2020 年度/2020 2021 年度/2021 年 12 月 31 日年 12 月 31 日 发行前 发行后期末总股本（万股） 42,581.26 42,581.26 47,081.26假设 1：假设公司 2021 年度归属于上市公司普通股股……

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