(高伟达)高伟达:关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告

公告日期：2021-01-15

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2021-003高伟达软件股份有限公司关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”或“高伟达”）于 2020年 4 月 28 日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使用闲置自有资金不超过 4 亿元人民币的额度内购买低风险、安全性高、流动性好的理财产品，该额度内，资金可滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理部门和财务部门具体实施。
近日，公司使用暂时闲置自有资金合计 13,500 万元在授权范围内进行现金管理，现就相关事项公告如下：一、 公司使用自有闲置资金进行现金管理的情况(一) 公司使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况单位：人民币万元序号 购买 受托人 产品名 委托理 产品成 产品到 产品类 预期年化人 名称 称 财金额 立日期 期日 型 收益率高伟达 兴业银 结构性 4,500 2021.1.14 保本浮动1 行 存款 2021.2.19 收益 2.7%-2.78%高伟达 兴业银 结构性 5,000 2021.1.14 保本浮动2 行 存款 2021.2.22 收益 2.7%-2.78%高伟达 中信证 收益凭 4,000 2021.1.14 活期 保本阶梯3 券 证 固定收益 2%-3.3%总额 13,500 - - - -(二) 主要风险提示理财产品发行人提示了市场风险、早偿风险、法律与政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、数据来源风险、产品不成立风险、认购风险、募集失败风险、产品流动性风险、发行人信用风险及流动性风险、操作风险、信息技术系统风险、因计算方式导致的误差风险、电子合同风险。
二、 风险控制措施1、公司董事长或其授权代表人在额度内签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施。
公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；2、公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、 对公司的影响1、公司通过进行适度的银行理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
2、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，运用闲置自有资金购买一年内理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
四、 公司已使用自有资金进行现金管理的情况截至目前，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的累计未到期金额为31,700万元（含本期），未超出公司董事会审议通过的额度和……

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