(兴业证券)兴业证券已经到了爆发前夕，理由如下：

1. 当前券商板块估值处于历史底部区间，迎来业绩与景气度的向上拐点，估值提升的空间显著。
天风非银夏昌盛团队 2021年3月18日发表研报预测上市券商1季度的业绩有望迎来同比高增长。
他们预计兴业证券、国泰君安、招商证券、广发证券、海通证券、华泰证券的1季度归母净利润分别为10.8亿元、33.8亿元、27.7亿元、28.5亿元、30.1亿元和35.3亿元，同比增长298%、85.1%、54%、37.5%、31.6%和22.3%。
同时上市券商的静态PB估值也回落至底部区间，海通证券、国泰君安、华泰证券、广发证券、兴业证券等公司当前股价对应2021年分别为0.98/0.99/1.10/1.16/1.39倍PB。

2.兴业基本面过硬，属于变革型高成长公司。
公司在2020年业绩翻倍的基础上，今年的增长率大概率会超预期。
1) 根据中信建投赵然/庄严2021-02-01的研报，兴业证券在个人客户财富管理、机构客户综合服务方面成绩显著，受益于运营模式的改革及公募基金大发展时期子公司兴证全球基金的优异表现，公司机构客户及高净值个人客户增长迅速。
财管及资管业务是证券公司今后去周期化可持续发展的核心竞争力。
在这方面兴业证券明显走在行业前列。
2)公司投行业务也同样受益于管理模式变革后的集团协同效应，已经进入上升周期，2020年行业排名12，提升较快。
这样在全面注册制的背景下公司成长超预期更添新保证。
3) 中信建投,长江证券及上海申银万国2021年最近的研报都证实公司股票质押及孖展业务风险相继出清，风控能力持续改善。
有理由相信2021年计提信用减值损失风险很小。

3. 券商股去年四季度机构清仓，券商股价不断破位下跌。
2021年初至今对券商的调研报告屈指可数，连招商证券都没有公司出研报，实属罕见。
最近券商股持续缩量调整，底部已基本探明。
大机构大资金重新建仓布局时间紧迫，券商行情的启动为时不远了。
兴业证券是2021年初至今仅有的两三家仍有机构调研且出研报的券商股之一，估计也有可能成为下阶段机构争先增持的对象。

4. 兴业证券3月15日受让海峡股权交易中心（福建）有限公司14.3%股权，加上之前持有21.43%现在一共持有35.73%为第一大股东！【上证e互动】上公司官方虽已承认，但不发公告，公开媒体也视而不见。
估计不是不报而是时候不到，因为“因为掩盖的事，没有不露出来的；隐藏的事，没有不被人知道的”。
本人认为海峡股权交易中心股权之事虽然本身对公司盈利影响可以忽略不计，但对公司整体却意义重大且深远。
其一证明管理层眼光独到很具有前瞻性，战略布局果断英明。
其二，记得兴业证券张忆东团队很早就大力强调碳中和的机会及机构抱团股的风险，我就不相信他们公司的自营投资及财富管理不会事先布局。
如果我的估计正确那么一季度及全年超预期增长岂不是又多了一层把握？

5. 最近因为机构抱团股暴跌，许多人担心兴业证券区间内横盘整整8月之久，有补跌风险。
这种担心可以理解。
但是也应该明白机构抱团股暴跌是因为估值过高需要矫正，而兴业证券估值那么低，无论动态市盈率还是市净率都很有吸引力，又是处于行业大发展期的高成长股。
即便是机构打压吸筹，破位几天也无大碍，行情正式启动爆发之时，或许更利于率先领涨。
潜力牛股，一旦选定买入后，稳定心态，安坐等待才是投资盈利之道。