(中兴通讯)中兴通讯:关于签订募集资金三方监管协议的公告

中兴通讯:关于签订募集资金三方监管协议的公告
公告日期：2020-02-05证券代码（A/H）：000063/763 证券 简称(A/H)：中兴通讯 公告 编号：202008中兴通讯股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实 、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中兴通讯股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1904 号文）核准，中兴通讯股份有限公司（以下简称“中兴通讯”或“公司”）非公开发行人民币普通股（A 股）381,098,968 股，发行价格 30.21 元/股，募集资金总额为人民币11,512,999,823.28 元，扣除与发行有关的费用人民币 53,581,098.97 元（含税），募集资金净额为人民币 11,459,418,724.31 元。上述资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具安永华明（2020）验字第 60438556_H02号《中兴通讯股份有限公司验资报告》。二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法规以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，结合公司募集资金使用和管理的实际需要，2020 年 2月 3 日，本次募集资金投资项目实施主体中兴通讯及全资下属企业南京中兴软件有限责任公司、南京中兴新软件有限责任公司、中兴光电子技术有限公司、上海中兴软件有限责任公司、深圳市中兴软件有限责任公司、西安中兴新软件有限责任公司（以下简称“各主体”）与保荐机构中信建投证券股份有限公司，以及各监管银行（国家开发银