网友提问:
请问国金沪深300指数分级基金在哪种情况下进行不定期份额折算?
qianxun:
国金沪深300指数分级基金除了定期份额折算外,还将在以下两种情况进行份额折算,
即:
1)当国金300份额的基金份额净值大于或等于1.500元时:国金300份额的基金份额净值大于或等于1.500元时,基金管理人即可确定折算基准日。
在根据市场情况确定份额折算基准日后将分别对国金300A份额、国金300B份额和国金300份额进行不定期份额折算,份额折算后本基金将确保国金300A份额和国金300B份额的比例为1∶1,份额折算后国金300A份额、国金300B份额和国金300份额的基金份额净值均调整为1.000 元。
2)当国金300B份额的参考净值小于或等于0.250元时:当国金300B份额的参考净值小于或等于0.250元,基金管理人即可确定折算基准日。
在根据市场情况确定份额折算基准日后将分别对国金300A份额、国金300B份额和国金300份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保国金300A份额和国金300B份额的比例为1∶1,份额折算后国金300份额的基金份额净值以及国金300A份额和国金300B份额的参考净值均调整为1.000 元。