您的位置:炒股学习网 >> 理财问答 >> 基金 >> 如何计算国金沪深300指数分级基金的场内申购份额?

如何计算国金沪深300指数分级基金的场内申购份额?

2017年5月21日  22:57:17   来源:网友   编辑:168炒股学习网    阅读:3247人次

网友提问:

如何计算国金沪深300指数分级基金的场内申购份额?

心中无浪 :

回答:国金沪深300指数分级基金的场内申购采用金额申购的方式,申购金额包括申购费用和净申购金额。
申购份额的计算公式为:
申购费用=申购金额×申购费率/(1+申购费率)
(对于适用固定金额申购费的申购,申购费用=固定申购费金额)
净申购金额=申购金额-申购费用,申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值
场内申购份额计算结果采用截尾法保留到整数位,整数位后小数部分的份额对应的资金返还至投资人资金账户。
例 :
某投资人投资10万元通过场内申购国金沪深300份额,对应费率为1.2%,假设申购当日基金份额净值为1.015元,则其可得到的申购份额为:
申购费用=100,000×1.2%/(1+1.2%)=1,185.77元
净申购金额=100,000-1,185.77=98,814.23元
申购份额=98,814.23/1.015=97,353份(保留至整数位)
实际净申购金额=97,353×1.015=98,813.30元,
退款金额=100,000-98,813.30-1,185.77=0.93元
即投资人投资10万元通过场内申购国金沪深300份额,假设申购当日基金份额净值为1.015元,则可得到97,353份国金沪深300份额,申购费用为1,185.77元。

评论专区
   本站有缓存,一般1小时内能看到您的评论
官网微信公众号
168炒股学习网微信
郑重声明:168炒股学习网发布此信息目的在于传播更多股票信息,与本网站立场无关。本股票学习网不保证该信息的准确性、真实性、有效性、原创性等。相关信息并未经过本站证实,不对您构成任何投资建议。含有广告标志的信息皆是广告,本站不承担相关责任。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在15日内进行。股市有风险,投资需谨慎。
168炒股学习网,专注为中小股民提供炒股入门知识,股票入门基础知识,股票学习教程,技术指标,炒股技巧等股票知识服务,专注做专业的股票学习网站!
版权所有:168炒股学习网, www.168chaogu.com   粤ICP备14098693号   广告合作QQ:765565686,邮箱:765565686@qq.com