网友提问:
国金鑫盈货币市场证券投资基金的认购份额计算方式?
紫姗女 :
国金鑫盈货币基金按基金份额初始面值人民币1.00元发售。
认购份额的计算方法如下:
认购份额=(认购金额+认购利息)/基金份额初始面值
其中,认购份额的计算结果保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
例如:某投资者投资10万元认购本基金,认购金额在认购期间产生的利息为50元,则其可得到的认购份额数量计算如下:
认购份额=(100,000+50)/1.00=100,050.00份,即投资者投资10万元认购本基金,可得到100,050.00份基金份额。