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国金沪深300指数分级基金通过场内认购,认购份额如何计算?

2017年5月23日  23:14:55   来源:网友   编辑:168炒股学习网    阅读:2530人次

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国金沪深300指数分级基金通过场内认购,认购份额如何计算?

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本基金募集期结束后,投资人通过场内认购本基金所获得的全部份额将按1∶1的比例确认为国金沪深300A份额和国金沪深300B份额。场内认购采用份额认购方法,认购份额为整数,认购价格为1.00元/份。
本基金场内认购金额的计算公式为:
认购金额=认购价格×认购份额×(1+认购费率)
(对于适用固定金额认购费的认购,认购金额=认购价格×认购份额+固定认购费金额)
认购费用=认购价格×认购份额×认购费率
(对于适用固定金额认购费的认购,认购费用=固定认购费金额)
利息折算的份额=利息/认购价格
认购份额总额=认购份额+利息折算的份额
场内认购金额计算保留到小数点后2位,小数点后2位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。利息折算的份额保留至整数位(最小单位为1份),余额计入基金财产。

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