网友提问:
龙腾基金的申购份额如何计算?
布瓜的世界:
1)投资人选取前端费用方式申购的,前端费用类别下的申购份额的计算方法如下:
前端申购费用=申购金额×前端申购费率;
净申购金额=申购金额-前端申购费用;
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值;
2)投资人选取后端费用方式申购的,后端费用类别下的申购份额的计算方法如下:
申购份额=申购金额/T日基金份额净值;
以上计算结果(包括申购份额)以四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
例1:假定某投资人申购本基金10,000元,T日本基金的基金份额净值分别为1.2元。如投资人选择缴纳前端申购费用,则每笔申购的申购费用及获得的申购份额计算如下:
前端申购费用=10,000×1.5%=150元;
净申购金额=10,000-150=9,850元;
申购份额=9,850/1.20=8,208.33份;
例2:假定某投资人申购本基金10,000元,T日本基金的基金份额净值为1.1元。如投资人选择缴纳后端申购费用,则投资人获得的申购份额计算如下:
申购份额=10,000/1.1=9,090.91份